COMPTABILISATION DES ÉCRITURES
DE TRÉSORERIE A PARTIR D’EXTRAITS
DE COMPTES BANCAIRES

Un grand laboratoire de biologie lyonnais séduit par les capacités du service développement ABDR

Nous répondons à vos exigences en vous proposant une solution adaptée à votre besoin.

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Laboratoire de Biologie Médicale multisites, regroupant en région lyonnaise des laboratoires de proximité prenant en charge toutes les analyses de biologie médicale dans les disciplines de biochimie, hématologie, hémostase, immuno- hématologie, microbiologie, parasitologie, sérologie, immunologie.

EQUIPEMENT

  • ERP Comptabilité & Finance Sage 100 sous Sql Server
  • Paie RH

BESOIN

La plupart des soins sont pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Cette dernière propose les services AMELI aux professionnels de la santé : facturation en ligne, prescription électronique, historique des remboursements…

Le règlement des factures de soins est exécuté par virement sur un ensemble de banque du Groupe Médical et la volumétrie est telle qu’il est difficilement concevable de saisir manuellement les écritures de règlements.

L’idée est de récupérer les extraits de compte de chacune des banques du Groupe et de les intégrer dans un processus de traduction des montants encaissés par mode de règlements.

RÉSULTAT : UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE COHÉRENCE RENFORCÉE

Imbriquée à la base de données comptable, l’application proposée par ABDR consiste à traiter quotidiennement, de manière planifiée par Sage Direct.

Le paramétrage de la modélisation comptable est basé sur la table Sage des banques et des RIBS de la société.

  • Lors de l’ajout dans la comptabilité SAGE d’un nouveau RIB à une banque existante ou d’une nouvelle banque et d’un nouveau RIB, ces nouvelles informations apparaissent automatiquement dans l’application et peuvent être associées dans le paramétrage comptable des règlements.
  • Interface utilisateur pour le suivi des traitements et des erreurs
  • Accès aux zones du fichier « Extrait de compte » pour optimiser la modélisation comptable (n° de pièce, Libellé d’écriture, Référence de pièce..)
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